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        永太科技:2018年半年报财政管帐[kuàijì]告诉_快乐888

        时间:2018-09-18 08:15   作者:快乐888  点击: 873 次

        财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。)

        2018 年半年报

        财政报表。

        (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止)

        目 录 页 次一、 财政报表。

        归并资产欠债表和资产欠债表 1-4

        归并利润[lìrùn]表和利润[lìrùn]表 5-6

        归并现金流量表和现金流量表 7-8

        归并全部者权益变换表和全部者权益变换表 9-12

        财政报表。附注 1-91

        归并资产欠债表

        2018年6月30日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        资产 附注五 期末余额 年头余额

        资产:

        钱币资金 (一) 504,344,433.49 523,744,855.48

        结算付金

        拆出资[chūzī]金

        以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融资产 (二) 335,216,020.00

        衍生金融资产

        应收单子 (三) 14,607,526.55 84,305,540.22

        应收账款 (四) 649,138,349.87 619,192,245.81

        预付款[fùkuǎn]项 (五) 247,824,393.95 193,615,528.33

        应收保费

        应收分保账款

        应收分保条约准金

        应收利钱

        应收股利 (六) 4,360,250.00

        应收款 (七) 28,409,396.33 27,845,908.99

        买入返售金融资产

        存货 (八) 705,697,201.21 649,178,871.12

        持有[chíyǒu]待售资产

        一年内到期[dàoqī]的非资产

        资产 (九) 207,609,897.55 179,122,698.11

        资产 2,697,207,468.95 2,277,005,648.06

        非资产:

        发放贷款及垫款

        可供出售[chūshòu]金融资产 (十) 62,401,072.00 62,401,072.00

        持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。

        历久应收款

        历久股权投资。 (十一) 57,141,207.89 184,918,351.58

        投资。性房地产

        巩固资产 (十二) 1,509,517,368.70 1,484,809,781.26

        在建工程。 (十三) 599,474,019.03 503,724,531.78

        工程。物资 (十四) 13,516,738.93 7,287,920.87

        巩固资产整理

        出产性资产

        油气资产

        资产 (十五) 426,079,872.72 430,895,032.41

        开辟。支出 (十六) 131,785,397.09 108,419,615.60

        商誉 (十七) 638,892,588.43 638,892,588.43

        长等候摊用度 (十八) 17,936,067.75 20,296,195.88

        递延所得税资产 (十九) 42,174,991.41 47,231,692.34

        非资产 (二十) 211,017,968.73 97,940,252.38

        非资产 3,709,937,292.68 3,586,817,034.53

        资产总计。 6,407,144,761.63 5,863,822,682.59

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        归并资产欠债表(续)

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外, 金额单元均为人[wéirén]民币元)

        欠债和全部者权益(或股东权益) 附注五 期末余额 年头余额

        欠债:

        乞贷 (二十一) 1,543,642,042.50 1,368,476,571.53

        向银行乞贷

        汲取存款。及同业存放。

        拆入资金

        以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融欠债

        应付。单子 (二十二) 388,181,165.35 270,784,262.57

        应付。账款 (二十三) 309,528,879.76 395,057,264.07

        预收款子 (二十四) 117,475,021.75 28,036,561.90

        卖出回购金融资产款

        应付。手续。费及佣金

        应付。职工薪酬 (二十五) 12,729,711.08 23,187,883.71

        应交税费 (二十六) 25,455,472.00 43,234,279.03

        应付。利钱 (二十七) 8,937,276.54 4,382,568.56

        应付。股利 (二十八) 479,940.00

        应付。款[fùkuǎn] (二十九) 157,912,781.11 137,230,260.98

        应付。分保账款

        条约准金

        代理生意证券款

        代理承销证券款

        持有[chíyǒu]待售欠债

        一年内到期[dàoqī]的非欠债 (三十) 116,003,414.29 130,498,547.81

        欠债 (三十一) 35,437,056.00 56,231,080.00

        欠债 2,715,782,760.38 2,457,119,280.16

        非欠债:

        历久乞贷 (三十二) 357,600,000.00 385,954,713.00

        应付。债券

        历久应付。款[fùkuǎn] (三十三) 99,008,705.79 113,452,021.39

        历久应付。职工新酬

        专项应付。款[fùkuǎn]

        预计欠债

        递延收益 (三十四) 110,545,734.97 99,775,387.61

        递延所得税欠债 (十九) 52,714,284.55 15,658,601.25

        非欠债

        非欠债 619,868,725.31 614,840,723.25

        欠债 3,335,651,485.69 3,071,960,003.41

        全部者权益:

        股本 (三十五) 820,093,827.00 822,376,427.00

        权益对象

        资本公积 (三十六) 969,053,906.58 1,020,782,022.90

        减:库存。股 (三十七) 35,437,056.00 56,231,080.00

        收益 (三十八) 1,767,605.20 795,913.16

        专项储蓄 (三十九) 118,514.22 75,965.53

        盈余公积 (四十) 96,684,263.49 96,684,263.49

        风险准

        未分派利润[lìrùn] (四十一) 1,069,842,257.44 789,580,640.25

        归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 2,922,123,317.93 2,674,064,152.33

        股东权益 149,369,958.01 117,798,526.85

        全部者权益 3,071,493,275.94 2,791,862,679.18

        欠债和全部者权益总计。 6,407,144,761.63 5,863,822,682.59

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        资产欠债表

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        资产 附注十四 期末余额 年头余额

        资产:

        钱币资金 248,639,323.30 202,258,793.97

        以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融资产 335,216,020.00

        衍生金融资产

        应收单子 5,977,466.10 79,941,430.18

        应收账款 (一) 359,504,967.16 356,930,862.34

        预付款[fùkuǎn]项 19,443,309.11 13,373,354.47

        应收利钱 5,430,417.37 4,745,224.35

        应收股利 4,360,250.00

        应收款 (二) 391,909,091.43 291,174,513.28

        存货 435,987,900.71 416,775,389.74

        持有[chíyǒu]待售资产

        一年内到期[dàoqī]的非资产

        资产 86,024,478.99 88,797,960.51

        资产 1,892,493,224.17 1,453,997,528.84

        非资产:

        可供出售[chūshòu]金融资产 62,401,072.00 62,401,072.00

        持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。

        历久应收款

        历久股权投资。 (三) 1,798,418,165.34 1,891,283,113.01

        投资。性房地产 38,900,049.70 39,624,821.08

        巩固资产 548,358,023.05 524,279,976.12

        在建工程。 167,997,114.03 192,307,796.89

        工程。物资

        巩固资产整理

        出产性资产

        油气资产

        资产 45,267,540.52 45,849,756.19

        开辟。支出

        商誉

        长等候摊用度

        递延所得税资产 40,507,564.77 41,617,701.16

        非资产 587,426,357.73 533,469,916.25

        非资产 3,289,275,887.14 3,330,834,152.70

        资产总计。 5,181,769,111.31 4,784,831,681.54

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        资产欠债表(续)

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        欠债和全部者权益(或股东权益) 附注十四 期末余额 年头余额

        欠债:

        乞贷 1,427,842,042.50 1,244,468,774.00

        以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入当期损益的金融欠债

        衍生金融欠债

        应付。单子 239,922,004.69 142,069,670.73

        应付。账款 93,485,758.03 162,811,397.86

        预收款子 67,254,194.17 3,070,022.34

        应付。职工薪酬 6,201,182.53 6,125,695.09

        应交税费 11,822,168.42 12,631,183.30

        应付。利钱 8,600,776.54 4,056,651.89

        应付。股利 479,940.00

        应付。款[fùkuǎn] 145,293,118.27 235,326,170.21

        持有[chíyǒu]待售欠债

        一年内到期[dàoqī]的非欠债 70,317,325.42 62,124,652.18

        欠债 35,437,056.00 56,231,080.00

        欠债 2,106,655,566.57 1,928,915,297.60

        非欠债:

        历久乞贷 162,600,000.00 171,954,713.00

        应付。债券

        历久应付。款[fùkuǎn] 34,876,981.62 65,754,986.93

        历久应付。职工薪酬

        专项应付。款[fùkuǎn]

        预计欠债

        递延收益 39,227,468.97 42,017,109.65

        递延所得税欠债 38,221,012.04

        非欠债

        非欠债 274,925,462.63 279,726,809.58

        欠债 2,381,581,029.20 2,208,642,107.18

        全部者权益:

        股本 820,093,827.00 822,376,427.00

        权益对象

        资本公积 967,647,352.33 1,019,375,468.65

        减:库存。股 35,437,056.00 56,231,080.00

        收益

        专项储蓄

        盈余公积 93,876,236.09 93,876,236.09

        未分派利润[lìrùn] 954,007,722.69 696,792,522.62

        全部者权益 2,800,188,082.11 2,576,189,574.36

        欠债和全部者权益总计。 5,181,769,111.31 4,784,831,681.54后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        归并利润[lìrùn]表

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        项目 附注五 本期产生额 上期产生额

        一、营业总收入 1,294,705,336.37 1,234,314,477.78

        个中:营业收入 (四十二) 1,294,705,336.37 1,234,314,477.78

        二、营业总本钱。 1,215,379,244.45 1,133,834,017.23

        个中:营业本钱。 (四十二) 941,604,086.24 898,404,216.14

        税金及 (四十三) 12,576,816.60 9,716,467.87

        贩卖用度 (四十四) 45,315,580.10 37,716,361.65

        治理用度 (四十五) 165,721,383.67 134,053,893.13

        财政用度 (四十六) 51,443,312.59 47,394,632.35

        资产减值丧失 (四十七) -1,281,934.75 6,548,446.09

        加: 公允价值[jiàzhí]变换收益 (丧失以“-”号填列) (四十八) 19,708,330.00

        投资。收益 (丧失以“-”号填列) (四十九) 322,035,681.09 159,543,192.74

        个中:春联营企业[qǐyè]和合营企业[qǐyè]的投资。收益 11,511,860.99 11,985,456.33

        资产处理收益 (丧失以“-”号填列) (五十) 11,528.82 52,816.07

        汇兑收益 (丧失以“-”号填列)

        收益 (五十一) 3,229,652.64 1,871,203.88

        三、 营业利润[lìrùn] (吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) 424,311,284.47 261,947,673.24

        加:营业外收入 (五十二) 4,040,714.48 5,041,335.99

        减:营业外支出 (五十三) 968,513.48 928,062.77

        四、 利润[lìrùn]总额。 (吃亏[kuīsǔn]总额。以“-”号填列) 427,383,485.47 266,060,946.46

        减:所得税用度 (五十四) 67,986,580.97 45,184,115.71

        五、 净利润[lìrùn] (净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) 359,396,904.50 220,876,830.75

        (一)按谋划一连性分类[fēnlèi]

        1、一连谋划净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) 359,396,904.50 220,876,830.75

        2、终止谋划净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列)

        (二)按全部权归属分类[fēnlèi]

        1、股东损益 -2,874,095.39 99,106.04

        2、归属于。母公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn] 362,270,999.89 220,777,724.71

        六、收益的税后净额 971,692.04 -1,324,592.81

        归属母公司[gōngsī]全部者的收益的税后净额 971,692.04 -1,324,592.81

        (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损益的收益

        (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益 971,692.04 -1,324,592.81

        1. 外币财政报表。折算差额 971,692.04 -1,324,592.81

        归属于。股东的收益的税后净额

        七、收益总额。 360,368,596.54 219,552,237.940

        归属于。母公司[gōngsī]全部者的收益总额。 363,242,691.93 219,453,131.900

        归属于。股东的收益总额。 -2,874,095.39 99,106.04

        八、每股收益:

        (一)每股收益 0.442 0.271

        (二)稀释每股收益 0.442 0.271

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        利润[lìrùn]表

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        项目 附注十四 本期产生额 上期产生额

        一、营业收入 (四) 593,316,384.58 556,142,882.15

        减:营业本钱。 (四) 413,359,229.23 415,185,200.02

        税金及 5,490,578.06 4,816,429.83

        贩卖用度 4,648,631.31 9,632,100.34

        治理用度 56,459,984.55 63,623,806.37

        财政用度 39,657,186.10 34,841,374.42

        资产减值丧失 24,550,695.28 15,886,726.96

        加: 公允价值[jiàzhí]变换收益 (丧失以“-”号填列) 19,708,330.00

        投资。收益 (丧失以“-”号填列) (五) 322,035,681.09 159,543,192.74

        个中:春联营企业[qǐyè]和合营企业[qǐyè]的投资。收益 11,511,860.99 11,985,456.33

        资产处理收益 (丧失以“-”号填列) 6,097.15 10,967.48

        收益 2,789,640.68 1,871,203.88

        二、 营业利润[lìrùn] (吃亏[kuīsǔn]以“-”填列) 393,689,828.97 173,582,608.31

        加:营业外收入 1,877,760.39 2,313,520.12

        减:营业外支出 596,799.01 599,244.80

        三、 利润[lìrùn]总额。 (吃亏[kuīsǔn]总额。以“-”号填列) 394,970,790.35 175,296,883.63

        减:所得税用度 55,746,207.58 24,484,804.42

        四、 净利润[lìrùn] (净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填列) 339,224,582.77 150,812,079.21

        一连谋划损益 339,224,582.77 150,812,079.21

        终止谋划损益

        五、收益的税后净额

        (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损益的收益

        (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益的收益

        六、收益总额。 339,224,582.77 150,812,079.21

        七、每股收益:

        (一)每股收益 (元/股) 0.414 0.183

        (二)稀释每股收益 (元/股) 0.414 0.183

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        归并现金流量表

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        项目 附注五 本期产生额 上期产生额

        一、谋划勾当发生的现金流量

        贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,107,658,695.86 779,634,941.08

        收到的税费返还 45,194,571.16 21,506,709.32

        收到与谋划勾当的现金 (五十五) 63,525,919.34 53,804,237.79

        谋划勾当现金流入小计 1,216,379,186.36 854,945,888.19

        购置商品、接管。劳务付出的现金 798,146,074.30 692,019,917.52

        付出给职工以及为职工付出的现金 116,626,675.22 89,842,864.89

        付出的各项税费 73,345,220.44 124,066,079.17

        付出与谋划勾当的现金 (五十五) 151,336,557.95 151,169,098.06

        谋划勾当现金流出小计 1,139,454,527.91 1,057,097,959.64

        谋划勾当发生的现金流量净额 76,924,658.45 -202,152,071.45

        二、投资。勾当发生的现金流量

        收回投资。收到的现金 100,169,491.92 144,810,180.41

        取得投资。收益所收到的现金 3,022,311.60 2,747,556.00

        处理巩固资产、资产和历久资产收回的现金净额 1,160,738.11 64,529.13

        处理子公司[gōngsī]及营业单元收到的现金净额

        收到与投资。勾当的现金 (五十五) 14,000,000.00 1,600,000.00

        投资。勾当现金流入小计 118,352,541.63 149,222,265.54

        购建巩固资产、资产和历久资产付出的现金 219,005,347.60 311,833,365.98

        投资。付出的现金 60,090,250.00

        质押贷款净增添额

        取得子公司[gōngsī]及营业单元付出的现金净额 241,830,946.10

        付出与投资。勾当的现金

        投资。勾当现金流出小计 279,095,597.60 553,664,312.08

        投资。勾当发生的现金流量净额 -160,743,055.97 -404,442,046.54

        三、筹资勾当发生的现金流量

        汲取投资。收到的现金 5,890,080.00 73,077,134.00

        个中:子公司[gōngsī]汲取股东投资。收到的现金

        取得乞贷收到的现金 1,799,596,948.50 1,489,446,800.00

        刊行债券收到的现金

        收到与筹资勾当的现金

        筹资勾当现金流入小计 1,805,487,028.50 1,562,523,934.00

        送还债务付出的现金 1,655,463,004.13 914,546,832.40

        分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱付出的现金 124,853,263.26 35,256,652.12

        个中:子公司[gōngsī]付出给股东的股利、利润[lìrùn]

        付出与筹资勾当的现金 (五十五) 23,268,964.00

        筹资勾当现金流出小计 1,803,585,231.39 949,803,484.52

        筹资勾当发生的现金流量净额 1,901,797.11 612,720,449.48

        四、汇率变换对现金及现金等价物的影响。 -8,590,632.39 -2,920,971.05

        五、现金及现金等价物净增添额 -90,507,232.80 3,205,360.44

        加:年头现金及现金等价物余额 426,312,115.80 616,875,575.38

        六、期末现金及现金等价物余额 335,804,883.00 620,080,935.82

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        现金流量表

        2018 年 6 月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        项目 本期产生额 上期产生额

        一、谋划勾当发生的现金流量

        贩卖商品、提供劳务收到的现金 555,196,004.57 425,503,838.88

        收到的税费返还 11,336,866.85 7,281,175.35

        收到与谋划勾当的现金 22,908,355.01 165,054,354.48

        谋划勾当现金流入小计 589,441,226.43 597,839,368.71

        购置商品、接管。劳务付出的现金 309,635,295.59 321,876,749.53

        付出给职工以及为职工付出的现金 41,336,352.97 36,249,548.84

        付出的各项税费 21,962,165.54 79,783,055.43

        付出与谋划勾当的现金 189,776,890.10 357,932,934.51

        谋划勾当现金流出小计 562,710,704.20 795,842,288.31

        谋划勾当发生的现金流量净额 26,730,522.23 -198,002,919.60

        二、投资。勾当发生的现金流量

        收回投资。收到的现金 100,169,491.92 144,810,180.41

        取得投资。收益所收到的现金 3,022,311.60 2,747,556.00

        处理巩固资产、资产和历久资产收回的现金净额 1,160,738.11 15,500.00

        处理子公司[gōngsī]及营业单元收到的现金净额

        收到与投资。勾当的现金 1,600,000.00

        投资。勾当现金流入小计 104,352,541.63 149,173,236.41

        购建巩固资产、资产和历久资产付出的现金 40,735,029.53 71,175,571.87

        投资。付出的现金 72,725,359.97 44,216,752.06

        取得子公司[gōngsī]及营业单元付出的现金净额 320,014,300.00

        付出与投资。勾当的现金 21,787,493.78

        投资。勾当现金流出小计 113,460,389.50 457,194,117.71

        投资。勾当发生的现金流量净额 -9,107,847.87 -308,020,881.30

        三、筹资勾当发生的现金流量

        汲取投资。收到的现金 2,890,080.00 47,477,134.00

        取得乞贷收到的现金 1,559,926,398.50 1,076,026,800.00

        收到与筹资勾当的现金

        筹资勾当现金流入小计 1,562,816,478.50 1,123,503,934.00

        送还债务付出的现金 1,433,703,520.07 802,041,917.34

        分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱付出的现金 114,435,017.37 28,417,865.58

        付出与筹资勾当的现金 23,268,964.00

        筹资勾当现金流出小计 1,571,407,501.44 830,459,782.92

        筹资勾当发生的现金流量净额 -8,591,022.94 293,044,151.08

        四、汇率变换对现金及现金等价物的影响。 -7,612,040.46 -1,334,047.67

        五、现金及现金等价物净增添额 1,419,610.96 -214,313,697.49

        加:年头现金及现金等价物余额 160,522,740.48 351,225,515.42

        六、期末现金及现金等价物余额 161,942,351.44 136,911,817.93后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        归并全部者权益变换表

        2018年6月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        本期

        项目 归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 股东 全部者权益

        股本 权益对象 资本公积 减:库存。股 专项储蓄 盈余公积 风险 未分派利润[lìrùn] 权益

        优先[yōuxiān] 永续 收益 准

        一、上年年尾余额 822,376,427.00 股 债 1,020,782,022.90 56,231,080.00 795,913.16 75,965.53 96,684,263.49 789,580,640.25 117,798,526.85 2,791,862,679.18

        加:管帐[kuàijì]政策变动

        前期[qiánqī]差错改正

        节制下企业[qǐyè]归并

        二、今年年头余额 822,376,427.00 1,020,782,022.9 56,231,080.00 795,913.16 75,965.53 96,684,263.49 789,580,640.25 117,798,526.85 2,791,862,679.18

        三、本期增减变换金额(削减以“-”号填列) -2,282,600.00 -51,728,116.320 -20,794,024.00 971,692.04 42,548.69 280,261,617.19 31,571,431.16 279,630,596.76

        (一) 收益总额。 971,692.04 362,270,999.89 -2,874,095.39 360,368,596.54

        (二)全部者和削减资本 -2,282,600.00 -51,728,116.32 -20,794,024.00 34,445,526.55 1,228,834.23

        1. 股东的平凡股 648,000.00 2,242,080.00 2,890,080.00 34,445,526.55 40,225,686.551,228,834.23

        2. 权益对象持有[chíyǒu]者资本

        3.股份付出计入全部者权益的金额 -2,930,600.00 -20,338,364.00 -23,684,104.00 415,140.00

        4. -33,631,832.32 -33,631,832.32

        (三)利润[lìrùn]分派 -82,009,382.70 -82,009,382.70

        1.提取盈余公积

        2.提取风险准

        3.对全部者(或股东)的分派 -82,009,382.70 -82,009,382.70

        4.

        (四)全部者权益结转

        1.资本公积转增资本(或股本)

        2.盈余公积转增资本(或股本)

        3.盈余公积填补吃亏[kuīsǔn]

        4.

        (五)专项储蓄 42,548.69 42,548.69

        1.本期提取 7,624,985.36 7,624,985.36

        2.本期哄骗[shǐyòng] 7,582,436.67 7,582,436.67

        (六)

        四、本期期末余额 820,093,827.00 969,053,906.58 35,437,056.00 1,767,605.20 118,514.22 96,684,263.49 1,069,842,257.44 149,369,958.01 3,071,493,275.94

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        归并全部者权益变换表(续)

        2018年6月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        上期

        项目 归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 股东 全部者权益

        股本 权益对象 资本公积 减:库存。股 专项储蓄 盈余公积 风 未分派利润[lìrùn] 权益

        优先[yōuxiān] 永 收益 险

        一、上年年尾余额 798,501,281.0 股 续 8,398,801.00 293,482.15 准 616,715,608. 54,410,850.9 2,147,347,529.6

        加:管帐[kuàijì]政策变动 0 债 594,196,238.20 4,315,721.52 87,313,148.31 46 7 1

        前期[qiánqī]差错改正

        节制下企业[qǐyè]归并

        二、今年年头余额 798,501,281.0 594,196,238.20 293,482.15 87,313,148.31 616,715,608.46 54,410,850.97 2,147,347,529.61

        三、 本期增减变换金额 (削减以“-” 23,875,146.000 417,519,219.29 8,398,801.00 47,832,279.00 -1,324,592.814,315,721. -213,919.05 220,777,724.71 56,955,029.2 669,756,328.42

        号填列)(一) 收益总额。 -1,324,592.8152 220,777,724.71 99,106.048 219,552,237.94

        (二)全部者和削减资本 23,875,146.00 417,519,219.29 47,832,279.00 56,855,923.24 450,418,009.53

        1. 股东的平凡股 27,584,306.00 428,809,740.64 44,500,000.00 500,894,046.64

        2. 权益对象持有[chíyǒu]者资本

        3.股份付出计入全部者权益的金额 -3,709,160.00 -5,044,786.00 47,832,279.00 -56,586,225.00

        4. -6,245,735.35 12,355,923.24 6,110,187.89

        (三)利润[lìrùn]分派

        1.提取盈余公积

        2.提取风险准

        3.对全部者(或股东)的分派

        4.

        (四)全部者权益结转

        1.资本公积转增资本(或股本)

        2.盈余公积转增资本(或股本)

        3.盈余公积填补吃亏[kuīsǔn]

        4.

        (五)专项储蓄 -213,919.05 -213,919.05

        1.本期提取 7,994,464.26 7,994,464.26

        2.本期哄骗[shǐyòng] 8,208,383.31 8,208,383.31

        (六)

        四、本期期末余额 822,376,427.00 1,011,715,457. 56,231,080.00 2,991,128.71 79,563.10 87,313,148.31 837,493,333.17 111,365,880.2 2,817,103,858.03

        49 5

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构

        卖力人:

        全部者权益变换表

        2018年6月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        本期

        项目 股本 权益对象 资本公积 减:库存。股 综 专项储蓄 盈余公积 未分派利润[lìrùn] 全部者权益

        优先[yōuxiān]股 永续债 合收益

        一、上年年尾余额 822,376,427.00 1,019,375,468.65 56,231,080.00 93,876,236.09 696,792,522.62 2,576,189,574.36

        加:管帐[kuàijì]政策变动

        前期[qiánqī]差错改正

        二、今年年头余额 822,376,427.00 1,019,375,468.65 56,231,080.00 93,876,236.09 696,792,522.62 2,576,189,574.36

        三、本期增减变换金额(削减以“-”号填列) -2,282,600.00 -51,728,116.32 -20,794,024.00 257,215,200.07 223,998,507.75

        (一) 收益总额。 339,224,582.77 339,224,582.77

        (二)全部者和削减资本 -2,282,600.00 -51,728,116.32 -20,794,024.00 -33,216,692.32

        1. 股东的平凡股 648,000.00 2,242,080.00 2,890,080.00

        2. 权益对象持有[chíyǒu]者资本

        3.股份付出计入全部者权益的金额 -2,930,600.00 -20,338,364.00 -23,684,104.00 415,140.00

        4. -33,631,832.32 -33,631,832.32

        (三)利润[lìrùn]分派 -82,009,382.70 -82,009,382.70

        1.提取盈余公积

        2.对全部者(或股东)的分派 -82,009,382.70 -82,009,382.70

        3.

        (四)全部者权益结转

        1.资本公积转增资本(或股本)

        2.盈余公积转增资本(或股本)

        3.盈余公积填补吃亏[kuīsǔn]

        4.

        (五)专项储蓄

        1.本期提取 4571881.67 4571881.67

        2.本期哄骗[shǐyòng] 4571881.67 4571881.67

        (六)

        四、本期期末余额 820,093,827.00 967,647,352.33 35,437,056.00 93,876,236.09 954,007,722.69 2,800,188,082.11

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        全部者权益变换表 (续)

        2018年6月 30 日

        (除出格注明外,金额单元均为人[wéirén]民币元)

        上期

        项目 股本 权益对象 资本公积 减:库存。股 专项储蓄 盈余公积 未分派利润[lìrùn] 全部者权益

        优先[yōuxiān] 永续 其 收益

        一、上年年尾余额 798,501,281.00 股 债 他 592,789,683.95 8,398,801.00 84,505,120.91 612,452,486.04 2,079,849,770.90

        加:管帐[kuàijì]政策变动

        前期[qiánqī]差错改正

        二、今年年头余额 798,501,281.00 592,789,683.95 8,398,801.00 84,505,120.91 612,452,486.04 2,079,849,770.90

        三、 本期增减变换金额 (削减以“-”号填列) 23,875,146.00 417,519,219.29 47,832,279.00 150,812,079.21 544,374,165.50

        (一) 收益总额。 150,812,079.21 150,812,079.21

        (二)全部者和削减资本 23,875,146.00 417,519,219.29 47,832,279.00 393,562,086.29

        1. 股东的平凡股 27,584,306.00 428,809,740.64 456,394,046.64

        2. 权益对象持有[chíyǒu]者资本

        3.股份付出计入全部者权益的金额 -3,709,160.00 -5,044,786.00 47,832,279.00 -56,586,225.00

        4. -6,245,735.35 -6,245,735.35

        (三)利润[lìrùn]分派

        1.提取盈余公积

        2.对全部者(或股东)的分派

        3.

        (四)全部者权益结转

        1.资本公积转增资本(或股本)

        2.盈余公积转增资本(或股本)

        3.盈余公积填补吃亏[kuīsǔn]

        4.

        (五)专项储蓄

        1.本期提取 4,109,213.41 4,109,213.41

        2.本期哄骗[shǐyòng] 4,109,213.41 4,109,213.41

        (六)

        四、本期期末余额 822,376,427.00 1,010,308,903.2 56,231,080.00 84,505,120.91 763,264,565.25 2,624,223,936.40

        后附财政报表。附注为财政报表。的构成部门。 4

        企业[qǐyè]代表[dàibiǎo]人: 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人: 管帐[kuàijì]机构卖力人:

        浙江永太科技股份公司[gōngsī]

        二 O 一八年半财政报表。附注

        一、 公司[gōngsī]景象。

        (一) 公司[gōngsī]概况

        浙江永太科技股份公司[gōngsī] ( 简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”或“浙江永太”) 是在原浙

        江永太化学[huàxué]公司[gōngsī]上整体变动设立的股份公司[gōngsī],由浙江永太控股公

        司(原名临海市永太投资。公司[gōngsī])、王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名天然人作为[zuòwéi]发

        起人,股本总额。为 10,000 万股(每股面值人民[rénmín]币 1 元)。公司[gōngsī]营业执照的同一

        名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]: 91330000719525000X。 2009 年 12 月在深圳证券买卖所上市[shàngshì]。 所属行业:

        化学[huàxué]材料及化学[huàxué]成品[zhìpǐn]制造[zhìzào]业。

        截至 2018 年 6 月 30 日 ,本公司[gōngsī]股本总数。 820,093,827 股,注册资本为 820,093,827

        元,注册地:浙江省化学[huàxué]材料药基地临海园区东海第五大道。 1 号,总部。地点: 浙江

        省化学[huàxué]材料药基地临海园区东海第五大道。 1 号。 本公司[gōngsī]谋划勾当为: 农药的销

        售、 体制[tǐzhì]造和贩卖等。 本公司[gōngsī]的节制何人宝、王莺妹匹俦。

        本财政报表。业经公司[gōngsī]董事会于 2018 年 8 月 24 日核准。报出。

        (二) 归并财政报表。局限

        截至 2018 年 6 月 30 日 , 本公司[gōngsī]归并财政报表。局限内子公司[gōngsī]如下:

        子公司[gōngsī]名称

        滨海永太科技公司[gōngsī] ( 简称“滨海永太”)

        海南鑫辉矿业公司[gōngsī](简称“鑫辉矿业”)

        浙江永太药业公司[gōngsī](简称“永太药业”)

        山东。沾化永太药业公司[gōngsī](简称“山东。永太”)

        上海永太医药[yīyào]科技公司[gōngsī](简称“上海永太”)

        浙江永太新质料公司[gōngsī](简称“永太新质料”)

        永太科技()公司[gōngsī](简称“永太科技()”)

        上海浓辉化工[huàgōng]公司[gōngsī] (简称“上海浓辉”)

        邵武永太高新质料公司[gōngsī](简称“永太高新”)

        浙江化学[huàxué]品公司[gōngsī](简称“浙江”)

        上海智训企业[qǐyè]治理咨询公司[gōngsī](简称“上海智训”)

        E-TONGCHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED (简称“香港浓辉”)

        浙江永太手心医药[yīyào]科技公司[gōngsī](简称“永太手心” )

        浙江手心制药公司[gōngsī](简称“浙江手心”)

        重庆永原盛科技公司[gōngsī](简称“重庆永原盛”)

        佛山手心制药公司[gōngsī](简称“佛山手心”)

        滨海永太环保科技公司[gōngsī](简称“滨海环保”)

        本期归并财政报表。局限及其变化景象。详见本附注“六、归并局限的变动”和“七、

        在主体[zhǔtǐ]中的权益”。

        二、 财政报表。的体例

        (一) 体例

        公司[gōngsī] 以一连谋划为, 按照产生的买卖和事项[shìxiàng],凭据财务部颁布的《企业[qǐyè]会

        计准则——准则》 和各项会[tǐhuì]计[kuàijì]准则、 企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则指南[zhǐnán]、 企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准

        则表白及划定 ( 合称 “企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则”), 以及证券监视治理委员。

        会 《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。编报法则第 15 号——财政告诉的划定》 的披

        露划定体例财政报表。。

        (二) 一连谋划

        公司[gōngsī]自告诉期末起至少 12 个月具[jùbèi]一连谋划能力, 不存在。影响。一连谋划能力的

        事。项[shìxiàng]。

        三、 管帐[kuàijì]政策及管帐[kuàijì]估量

        (一) 遵循企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则的声明

        公司[gōngsī]所体例的财政报表。切合企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则的要求,、完备地反应了告诉期公司[gōngsī]

        的财政状况、谋划功效、现金流量等信息[xìnxī]。

        (二) 管帐[kuàijì]时代

        自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个管帐[kuàijì]。

        (三) 营业周期

        本公司[gōngsī]营业周期为 12 个月。

        (四) 记账本位币

        接纳人民[rénmín]币为记账本位币。

        (五) 节制下和非节制下企业[qǐyè]归并的管帐[kuàijì]处置方式